|
Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun yatırım stratejisi, portföyün %80'i Ters Repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne yatırılmak şartıyla, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli Kamu Borçlanma Senetleri'ne ve Ters Repo'ya ve gerektiğinde Borsa Para Piyasası'na yatırım yaparak faiz geliri elde etmek olarak belirlenmiştir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluştutulacaktır.
Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;
| Fon Adı |
Karşılaştırma Ölçütü |
Yatırım Stratejisi
Bant Aralığı |
Gruplara Yönelik
Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
(%80) İMKB DİBS 365
Performans Endeksi |
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 70 - % 100 |
(%19) KYD O/N Brüt
Repo Endeksi |
Ters Repo ve Borsa
Para Piyasası İşlemleri
% 0 - % 30 |
| (%1) İMKB Ulusal 100 Endeksi |
İMKB Ulusal 100 Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri
% 0 - % 10 |
|
|
|
|
Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi
Ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarındaki reel getiriden yararlanmayı hedefleyen Fon, orta ve uzun vadeli kamu borçlanma araçlarına yatırım yapmaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı kısmı Devlet İç Borçlanma Senetleri'nden oluşmaktadır. Fon portföy yönetiminde faiz, enflasyon, piyasa ve likidite riski taşımaktadır.
Fon'un taşıdığı risk, Fon'un yatırım yaptığı Kamu Borçlanma Senetleri'nin ortalama vadesi ile orantılıdır. Faiz oranlarında yaşanan yükselişler fonun fiyatını olumsuz yönde etkilerken, faiz oranlarında yaşanan düşüşler fonun fiyatına olumlu yansımaktadır.
Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitli vadelerdeki menkul kıymetlere yatırım yapılarak riskler asgariye indirilmektedir.
Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu
Yatırımlarını Kamu Borçlanma Senetleri'nde ve Ters Repo'da değerlendirmek isteyen ve tasarrufarını enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlamak ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir sağlamak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Fon'un yönetim stratejisi, Fon portföyünün en az %80 oranında orta ve uzun vadeli Kamu Borçlanma Senetleri'ne ve Ters Repo'ya yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır. Fon, ağırlıklı olarak TL cinsinden getiriyi hedefeyen orta düzey risk algılamasına sahip yatırımcılar için uygundur.
Fon'un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.
| VARLIK TÜRÜ |
EN AZ % |
EN ÇOK % |
| Türk Hisse Senetleri |
0 |
10 |
| Kamu Borçlanma Senetleri |
0 |
100 |
| Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri |
0 |
10 |
| Ters Repo |
0 |
100 |
| Repo |
0 |
10 |
| Vadeli Mevduat (TL) |
0 |
10 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri |
0 |
20 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgeleri |
0 |
10 |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri |
0 |
20 |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi |
0 |
10 |
|
|
|
